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1.現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷(xiāo)戶；
2.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部各單位資金計(jì)劃，合理分配資金；
3.負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)結(jié)算管理、集團(tuán)流動(dòng)資金管理工作；
4.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題當(dāng)時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理；
5.按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷(xiāo)工作和每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表；
6.查實(shí)、匯總各銀行賬戶收支明細(xì)及余額，按日編制資金日?qǐng)?bào)。
7.及時(shí)打印銀行回單，整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，及時(shí)交給主管會(huì)計(jì)入賬，按月導(dǎo)出銀行對(duì)賬單。
8.收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；
9.工資發(fā)放工作；
10.月末協(xié)助主管會(huì)計(jì)清理往來(lái)賬款及借款；
11.在保障安全、準(zhǔn)確、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會(huì)計(jì)人員辦理外勤工作；
12.完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

學(xué)歷大專(zhuān)及以上
具備基本的計(jì)算機(jī)操作技能

聯(lián)系人：崔老師
公司地址：青島市青島萊西市姜山產(chǎn)業(yè)新城
最近登錄：2025-04-25