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一、現(xiàn)金管理
- 負責日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，嚴格按照公司財務制度審核報銷單據(jù)，確保手續(xù)齊全、金額準確。
- 保管庫存現(xiàn)金，每日盤點庫存，做到日清月結(jié)，賬實相符，避免白條抵庫等情況。
- 登記現(xiàn)金日記賬，及時記錄每筆現(xiàn)金收支，保證賬簿記錄清晰、準確。

二、銀行結(jié)算

- 辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等業(yè)務，熟練操作網(wǎng)上銀行。
- 定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保公司銀行賬與銀行對賬單一致。
- 保管銀行票據(jù)（如支票、匯票等）、印章及網(wǎng)銀U盾，確保安全規(guī)范使用。

三、單據(jù)與報表

- 整理、審核各項收付憑證，及時傳遞給會計人員進行賬務處理。
- 定期編制現(xiàn)金、銀行存款收支報表，反饋資金流動情況。

四、其他工作

- 協(xié)助完成工資發(fā)放、稅費繳納等與資金相關(guān)的事務。
- 配合財務部門及其他部門進行對賬、查賬等工作。

具有5年以上建筑工程類工作經(jīng)驗，具有初級（助理會計師）或以上證書，薪資面談

聯(lián)系人：張經(jīng)理
公司地址：濟南市歷城區(qū)善學路山師大第二附屬中小學 查看地圖
最近登錄：2025-08-28

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